| |
BÁO CÁO TỔNG HỢP THU CHI CỦA TÒA NHÀ TOPAZ |
| |
01/12/2012- 31/12/2012 |
| A- PHÍ QUẢN LÝ |
Số tiền |
Ghi chú |
| I - Tồn đầu kỳ |
|
378,525,843 |
|
| II - Thu trong kỳ |
|
947,531,977 |
|
| |
1 |
Thu phí từ cư dân bằng tiền mặt |
539,170,179 |
|
| |
2 |
Thu từ Ruby PQL của các khách hàng trả nhầm tài khoản |
19,506,168 |
|
| |
3 |
Thu lãi không kỳ hạn |
303,906 |
|
| |
4 |
Thu PQL 2012 bãi xe tầng hầm |
44,208,102 |
|
| |
5 |
Thu PQL2012 khu thương mại |
198,222,485 |
|
| |
6 |
Thu VNL SSG phí XLNT từ kỳ 2 - kỳ 11/2012 |
32,956,984 |
|
| |
7 |
Thu VNL SSG tiền điện kỳ 12/2012 |
40,842,816 |
|
| |
8 |
Thu Thiên Hy Long tiền quãng cáo màn hình tháng 11+12/2012 và tháng 01/2013 |
71,400,000 |
|
| |
9 |
Thu khác |
921,337 |
|
| III - Chi trong kỳ |
780,912,863 |
|
| |
1 |
Chi trả dịch vụ theo hợp đồng |
751,561,853 |
Xem chi tiết đính kèm |
| |
2 |
Hoàn trả QBT Topaz do khách hàng chuyển nhầm tài khoản |
29,351,010 |
|
| TỔNG CỘNG SỐ DƯ PQL NGÀY 31 12 2012 |
545,144,957 |
|
| B- QUỸ BẢO TRÌ |
|
|
| I - Tồn đầu kỳ |
|
14,511,089,868 |
|
| II - Thu trong kỳ |
|
175,749,812 |
|
| |
1 |
Thu phí từ cư dân Ngân Hàng |
105,314,758 |
|
| |
2 |
Khách hàng chuyển nhầm tài khoản |
57,898,962 |
|
| |
4 |
Thu lãi |
12,536,092 |
|
| III- Chi trong kỳ |
|
- |
|
| |
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG SỐ DƯ QBT NGÀY 31 12 2012 |
14,686,839,680 |
|
| |
|
|
Ngày 30 Tháng 01 năm 2013 |
|
| |
Tổng quản lý VP BQL Savills SGP |
Người lập |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
Nguyễn Khoa Minh |
Trương Thị Mỹ Dung |
|