| CHI TIẾT CHI TIỀN MẶT CỦA QUỸ TÒA NHÀ SAPPHIRE |
| 1/11/2012-> 31/11/2012 |
| |
|
|
|
| Số TT |
Ngày giao dịch |
Nội dung giao dịch |
Tổng chi trong kỳ |
| A- PHÍ QUẢN LÝ |
914,445,656 |
| |
I - CHI QUA NGÂN HÀNG |
897,695,236 |
| 1 |
02/11/12 |
Điện kỳ 11/2012 - đợt 3 |
63,629,984 |
| 2 |
02/11/12 |
Chi hộ Cty BH Bảo Minh tiền bảo hiểm bo mạch điện tử thang máy Sapphire |
75,209,420 |
| 3 |
02/11/12 |
Chăm sóc cây xanh tháng 9/2012 |
36,934,755 |
| 4 |
02/11/12 |
Cao su chặn bánh xe trước 2 sảnh phía bên ngoài Sapphire |
13,211,000 |
| 5 |
09/11/12 |
Dịch vụ quản lý tháng 10/2012 |
34,826,000 |
| 6 |
09/11/12 |
Lương tháng 9/2012 |
241,269,364 |
| 7 |
12/11/12 |
Điện kỳ 12/2012 - đợt 1 |
66,677,600 |
| 8 |
15/11/12 |
Vệ sinh tháng 10/2012 |
112,469,037 |
| 9 |
15/11/12 |
Bảo vệ tháng 10/2012 |
114,412,584 |
| 10 |
22/11/12 |
Bao rác tòa nhà Sapphire tháng 11+12/2012+tháng 01/2013 |
17,446,000 |
| 11 |
22/11/12 |
Nâng cấp phần mềm kế toán Misa |
1,261,000 |
| 12 |
22/11/12 |
Dịch vụ phi quản lý tháng 11/2012 |
34,826,000 |
| 13 |
22/11/12 |
Chăm sóc cây xanh tháng 10 -2012 |
29,892,500 |
| 14 |
28/11/12 |
Điện kỳ 12/2012 - đợt 2 |
55,629,992 |
| |
I - CHI TIỀN MẶT |
16,750,420 |
| 15 |
07/11/12 |
Chi tiền dán sticker New tại bảng thông báo của tòa nhà Sapphire |
40,000 |
| 16 |
09/11/12 |
Tạm ứng tiền mua bản lề trên cửa kính các sảnh |
1,500,000 |
| 17 |
12/11/12 |
Chi văn phòng phẩm cho tòa nhà Sapphire tháng 10/2012 |
1,244,870 |
| 18 |
14/11/12 |
Tạm ứng tiền mua phao, ống mềm, cổ dê, dây xiết, keo nhiệt cho để sửa ống bị bể trạm trung gian (nước thải) Sapphire |
2,000,000 |
| 19 |
16/11/12 |
Quyết toán tạm ứng tiền mua phao, ống mềm, cổ dê, dây xiết, keo nhiệt cho để sửa ống bị bể trạm trung gian (nước thải) Sapphire |
1,020,000 |
| 20 |
16/11/12 |
Thanh toán tiền mua bộ tời quay thay cho trạm XLNT (Để kéo giỏ rác tại hố thu) |
1,450,000 |
| 21 |
16/11/12 |
Tạm ứng tiền mua nhu yếu phẩm và vật dụng vệ sinh trong tháng 11/2012 |
1,000,000 |
| 22 |
16/11/12 |
Thanh toán tiền mua bảng thông báo (loại meca để bàn) cho tòa nhà Sapphire |
220,000 |
| 23 |
23/11/12 |
Thanh toán tiền điện thoại T10/2012 |
4,791,887 |
| 24 |
26/11/12 |
Thanh toán tiền xét nghiệm nước định kỳ (kỳ 2/2012) |
180,000 |
| 25 |
29/11/12 |
Quyết toán tạm ứng tiền mua bản lề trên cửa kính các sảnh |
12,000 |
| 26 |
30/11/12 |
Thanh toán tiền gửi thư tháng 11/2012 |
991,963 |
| 27 |
30/11/12 |
Quyết toán tiền mua vật dụng nhà vệ sinh T11/2012 |
40,500 |
| 28 |
30/11/12 |
Thanh toán tiền mực in và sửa máy vi tính T11/2012 |
838,000 |
| 29 |
30/11/12 |
Thanh toán tiền văn phòng phẩm T11/2012 |
1,421,200 |
| B - QUY BẢO TRÌ DỰ PHÒNG |
|
| Ghi chú |
|
|
| 2 |
Công ty bảo hiểm sẽ hoàn trả trở lại cho quỹ cư dân |
| 20 |
Chi phí này sẽ được phân bổ và thu lại của 3 tòa nhà và khu Villa |
| 23 |
Chi phí điện thoại sẽ phân bổ cho 3 tòa nhà |
|
| |
|
Ngày 10 Tháng 12 năm 2012 |